金年会app下载官网苹果
新闻动态
你的位置:金年会app下载官网苹果 > 新闻动态 > 11月1日基金净值:MSCI中国A股国际通联接A最新净值1.2541,跌0.02%

11月1日基金净值:MSCI中国A股国际通联接A最新净值1.2541,跌0.02%

2024-11-04 18:12    点击次数:98

本站消息,11月1日,MSCI中国A股国际通联接A最新单位净值为1.2541元,累计净值为1.4199元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.26%,近3个月上涨14.43%,近6个月上涨9.65%,近1年上涨11.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

MSCI中国A股国际通联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比7.02%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为司帆,司帆于2021年10月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-13.38%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。